温氏股份: 买入如同鸡肋

日期:2019-09-14 10:01:20 来源:互联网 编辑:小优 阅读人数:407

温氏股份: 买入如同鸡肋(图1)

作为猪肉股的代表品种之一,温氏股份(300498)今年以来表现不俗。截至2019年9月12日,该股年内涨幅接近50%。不过,最近5个交易日,该股却走势疲弱,股价从41.88元跌至38.33元,区间跌幅超过8%。那么对于温氏股份而言,这一波调整是正常的回档整理还是股价见顶的标志呢?从估值的角度看,前者的可能似乎更大一些。

从温氏股份2019年半年报来看,报告期内,公司实现营收304.34亿元,比上年同期增长20.22%;扣非后实现净利润6.30亿元,比上年同期减少28.32%。国金证券的研报显示:预计公司2019—2021年实现营收682.60亿元、852.17亿元、872.63亿元;实现净利润126.64亿元、232.91亿元、200.47亿元;实现每股收益2.38元、4.38元和3.77元。

温氏股份: 买入如同鸡肋(图2)

如果按照这个业绩预测,温氏股份9月12日38.33元的收盘价,对应2019—2021年的EPS,PE分别为16.10倍、8.75倍和10.16倍。考虑到公司的行业地位及行业属性,目前这个估值水平相对合理,甚至小幅低估。根据猎牛座的估值模型:截至9月12日收盘,温氏股份的合理估值为40.45元。也就是说,股价小幅低估5%左右。

实际上,对温氏股份而言,似乎40元的价位也成为其股东增减持的分水岭。WIND数据显示:从8月26日至9月11日,公司股东频繁进行增持和减持。其中,增持63.18万股,涉及金额2476.83万元,增持平均价为39.20元;减持190.93万股,涉及金额7958.19万元,减持平均价为41.68元。

温氏股份: 买入如同鸡肋(图3)

显然,温氏股份目前38.33元的价格已经低于公司股东9月6日以来的增持平均价。虽然从这个角度看,其股价尚存在一定的安全边际。但从估值的角度看,由于其理论上涨空间也仅有5%左右。因此,如果此时买入,如同鸡肋,食之难咽,弃之可惜!

本文相关词条概念解析:

温氏

温姓是中华“百家姓”之一。姓氏来源有很多种说法,比较可信的说法是:温姓的部分起源于今河南温县西南,形成宗族、望族的是西汉的并州祁(今山西祁县)。根据公安部2009年身份证数据库的数据统计,温姓人口数量约190万,在中国各姓氏中排名第104位。温姓的主要名人有温疥、温峤、温子升、温彦博、温庭筠、温家宝等。

网友评论
lifan123
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虎豹只会独处,牛羊才会成群
2019-09-13 06:57 544
1506195606
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年纪渐长,我们并不变得更好或是更坏,而是变得更像自己
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成就感和尊严,给你快乐
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最可怕的不是他们都不爱你,而是你自己不爱你
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年纪轻轻,体重倒是不轻
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这样算不算是鸡肋婚姻?
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zhangwalte
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azurehello
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当你了解人性,你也许就能够原谅所有的自私和软弱、所有的谎言与背叛
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quanshi2
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有人对你冷漠,你马上对他冷淡疏远
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